出纳
公司部门: Finance
工作地点:北京
发布日期:2021-01-21
招聘人数:1人
职位类型:财务/税务/审计
职位描述:
1.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
2.负责办理银行外汇结算业务,和银行保持密切联系,保证每笔付款的准确,同时保证公司闲置资金及时买入合适理财产品;
3.及时登记现金银行日记账,月末做好日记账与总账的对帐工作;
4.负责业务团队的付款及时性以及银行回单的及时给付;
5.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印鉴的安全管理工作;
6.协助按时完成总公司及北京子公司的税务申报及缴纳、协调处理与税务机关的事项;
7.技术合同在市科委登记,税务备案,对已付款合同及时录入合同管理系统,保证合同的里程碑付款及时准确,并且每月把合同付款情况从系统里调出整理;
8.负责总公司及北京子公司的工商年检,工商变更及统计申报,按需完成工商调档工作;
9.及时装订每月凭证,银行回单的整理;
10.完成部门经理交办的其他工作。
任职条件:
1.从事出纳工作至少1年以上;
2.国家承认大专及以上学历,会计或财务管理专业优先;
3.了解国家会计法规、财务政策,熟悉银行结算业务流程;
4.工作认真细致,积极学习,具有良好的职业道德和团队合作意识;
5.良好的职业道德和操守,严格遵守公司各项规章制度;
6.有税务外币管理经验者优先考虑。