出纳

公司部门: 北京诺诚

工作地点:北京

发布日期:2022-10-24

招聘人数:1人

职位类型:财务/税务/审计

职位描述:

1.负责业务团队的付款及时性以及银行回单的及时给付;;

2.负责办理银行外汇结算业务,和银行保持密切联系,保证每笔付款的准确,同时保证公司闲置资金及时买入合适理财产品;

3.及时登记现金银行日记账,月末做好日记账与总账的对帐工作;

4.与银行积极沟通,负责资金境内外的跨境调拨,保障资金按时到位;

5.负责库存现金、空白结算凭证、印鉴、各项开户销户的文件安全管理工作;

6.及时完成每月银行对账,银行回单的整理;

7.完成部门经理交办的其他工作。

任职条件:

1. 国家承认大本学历,会计或财务管理专业优先,从事出纳工作1年以上;

2. 熟练使用SAP系统,CBS银企直连等信息化系统;

3.了解国家会计法规、熟悉银行结算业务流程;

4.工作认真细致,积极学习,具有良好的职业道德和团队合作意识;

5.良好的职业道德和操守,严格遵守公司各项规章制度;

6.有资金境外支付、跨境资金管理经验者优先考虑。

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