出纳

公司部门: Finance

工作地点:北京

发布日期:2022-06-14

招聘人数:1人

职位类型:财务/税务/审计

职位描述:

1、 负责公司的银行账户管理,包括开户、销户、信息统计更新和维护、银行函证等

2、 负责公司日常各类采购及费用的付款,及时上传付款信息,对凭证进行汇总,协助会计做好账务处理

3、 负责办理银行各类收付款及结算(包括境内外),登记银行存款日记账

4、 定期打印银行对账单,进行银企对账

5、 协助公司各类理财办理,保持与银行客户经理良好沟通

6、 协助公司银企直连系统搭建

任职条件:

1、会计、财务等相关专业

2、熟练使用用友、SAP、OA、CBS等各类办公软件

3、熟悉境内外银行支付流程

4、3年以上出纳工作经验

5、工作细致,良好的沟通能力

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